| |
|
|
| |
|
|
 Дыпламаваны Б
20.11.2017 19:11:04
|
|
|
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Помогите пожалуйста свести концы с концами проводками и доками! Ситуация такая: Покупатель физик купил у нас товар на 2900 руб. Из них 2500 перечислил из банка по безналу а 400 руб пробили по КСА. Отписываю я ему ТН на сумму 2900 руб.
Проводки такие:
Д62 К90 2900
Д51 К62 2500
Д50 К62 400
Казалось бы... НО! В тот же день когда мы его пробили была и еще реализация физикам в розницу, не по накладным а по акту реализации. Поэтому ПКО у меня из операционной кассы в кассу предприятия на бОльшую сумму, а акт реализации - на меньшую. Могу я просто в программе на разницу в сумме сделать проводку Д50 К62 на 400 руб, или мне надо два приходника выписывать - на сумму акта реализации и на сумму чека этого физика?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2017 9:08:12
|
|
|
Казалось бы... НО! В тот же день когда мы его пробили была и еще реализация физикам в розницу, не по накладным а по акту реализации. Поэтому ПКО у меня из операционной кассы в кассу предприятия на бОльшую сумму, а акт реализации - на меньшую. Могу я просто в программе на разницу в сумме сделать проводку Д50 К62 на 400 руб, или мне надо два приходника выписывать - на сумму акта реализации и на сумму чека этого физика?
До этого все было верно. Подробнее можно, непонятно
Беларусь
|
|
|
|
Tat
21.11.2017 9:22:08
|
|
|
А что ТН не формирует проводки аналогичные акту реализации?ТН в данном случае у Вас акт реализации-мелкий опт.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
21.11.2017 12:53:47
|
|
|
А что ТН не формирует проводки аналогичные акту реализации?
___________________________________
Нет, ТН формирует проводку Д62 К90, а акт реализации - Д50 К90
При чем тут мелкий опт? Это розница.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
21.11.2017 12:56:32
|
|
|
До этого все было верно. Подробнее можно, непонятно
____________________________________________
Ну вот по кассе пробито, допустим, пробито в тот день 1000 руб, из них 400 - от этого конкретного чела, на которого ТН, 600 - от остальных. Акт реализации на 600 руб в этот день.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.11.2017 14:27:14
|
|
|
м?
Беларусь
|
|
|
|
Ксения
21.11.2017 14:47:26
|
|
|
У меня нет никакого акта реализации, наличные деньги от физика 50 90 в программе формирую пко, в вашем случае я бы сделала 2 ПКО, отдельно на 400р 50 62
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.11.2017 15:12:08
|
|
|
У меня нет никакого акта реализации, наличные деньги от физика 50 90 в программе формирую пко, в вашем случае я бы сделала 2 ПКО, отдельно на 400р 50 62
________________________________
Я к этой мысли тоже склоняюсь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.11.2017 16:04:52
|
|
|
Я бы сделала отчет кассира-операциониста, по которому расписала бы все по составляющим, а приходник - одной суммой
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»