| |
|
|
| |
|
|
 Не отражена выплата отпускных
17.06.2013 14:25:05
|
|
|
Сейчас обнаружила ошибку бухгалтера в январе 2013. Не проведена выплата отпускных двум сотрудникам предприятия за январь. Соответственно, эта выплата не попала в ведомость по начислению заработной платы. В обязанности бухгалтера входит разноска банка, формирование списков на выплату з/п. Сейчас одна из сотрудниц находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет.
Как правильнее отразить данную ошибку в учёте? Я хочу оформить бухсправку текущей датой. Можно ли каким-нибудь образом удержать сумму излишней выплаты у сотрудницы в отпуске по уходу за ребёнком?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 12:14:38
|
|
|
Проводка 2. Выплата отпускных 70 51 0
не сформирована, а должна быть 70 51 100
==
зато следующая сделана на 600, а не на 500 как начислена з/п.
_____
Выплатили они фактически 100 этих, а в учёте никак не показали. И в следующий раз снова выплатили, потому что 600 и показали уже в учёте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 12:07:48
|
|
|
Проводка 2. Выплата отпускных 70 51 0
не сформирована, а должна быть 70 51 100
==
зато следующая сделана на 600, а не на 500 как начислена з/п. Так что удержите эту недостачу у себя, а не у того буха, которая делала эту проводку. Она просто провела одной суммой отпускные и з/п
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.06.2013 11:58:34
|
|
|
Автор 17.06.2013 15:28:07
1. Начислены отпускные в январе 20 70 100
2. Начислена з/п за январь 20 70 500
2. Выплата отпускных 70 51 0
3. Выплата з/п 70 51 600
______________________
Автор, вот ваши слова, вы еще раз выплачивали 100 рублей отпускных? Вы можете нормально описать ситуацию?
_______________________________________
Проводка 2. Выплата отпускных 70 51 0
не сформирована, а должна быть 70 51 100
Топик закрываем. Всем спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:57:30
|
|
|
в мисофте у вас не идет сумма по выписке на сегодня или на день выплаты отпускных?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:55:44
|
|
|
какая то не внимательная бушка у вас ))))))))))) зато урок на будущее. У бухгалтера всегда должен сходится дебет с кредитом!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.06.2013 11:54:26
|
|
|
При проведении банка мы проводки не формируем, а выплату з/п и др.перечислений в пользу работника проводим через выплату з/п. У нас Мисофт.
_____________________________
Поправлюсь. Проводки по выплате з/п не формируем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:54:26
|
|
|
Автор, вы уверены что отпускные дважды выплачены? по тем проводкам и суммам что вы написали все в порядке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:54:15
|
|
|
Автор 17.06.2013 15:28:07
1. Начислены отпускные в январе 20 70 100
2. Начислена з/п за январь 20 70 500
2. Выплата отпускных 70 51 0
3. Выплата з/п 70 51 600
______________________
Автор, вот ваши слова, вы еще раз выплачивали 100 рублей отпускных? Вы можете нормально описать ситуацию?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.06.2013 11:53:32
|
|
|
«Анонимно» 18.06.2013 11:42:20
Если у автора до сих пор не идёт выписка, то там реально что-то непонятное. Как вариант конечно могли забить на выписки, и один раз выплатили отпускные, но никак этого не провели, в зарплату полностью закрыли долги перед работниками. Тогда да, два раза выплатили.
______________________________
Да на выписку никто не забивал. Обороты немаленькие. На банке сидит бушка, которая здесь уже два года работает, раньше вопросов не было. А как оказалось, она сверяет только обороты по выписке (приход, списание), а сальдо никогда не проверяет. При проведении банка мы проводки не формируем, а выплату з/п и др.перечислений в пользу работника проводим через выплату з/п. У нас Мисофт.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.06.2013 11:49:40
|
|
|
БТР 18.06.2013 11:00:41
Им ДВАЖДЫ выплатили отпускные-авансом (и не провели ведомость), а затем вместе со всеми в зарплату. У всех можно удержать, кроме декретницы, ей просто начислить мат помощь. Матпомощь работнице находящейся в отпуске по уходу ничем не облагается -ни фондом, ни подоходным
____________________________________
БТР, всё именно так. А убегала я в пол-ку с ребёнком.
Сама я не запуталась. Хотела услышать мнения, как лучше устранить проблему. Сотруднице в ДО дадим матпомощь, а из з/п другой - удержим в след.месяце.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:42:20
|
|
|
Если у автора до сих пор не идёт выписка, то там реально что-то непонятное. Как вариант конечно могли забить на выписки, и один раз выплатили отпускные, но никак этого не провели, в зарплату полностью закрыли долги перед работниками. Тогда да, два раза выплатили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:37:42
|
|
|
БТР 18.06.2013 11:00:41
--
Если смотреть по пунктам автора,то в С разнесена выплата отпускных + з-п ( пункт=п1+п.2), конечно если еще раз в программе провести отпускные, то и получится что 2 раза выплатили. По-моему автор сама запуталась и всех запутала, а сейчас увидела это и убежала. всегда так- не разберутся и начинают на право и налево кричать про ошибки несуществующие. И что у них банк 6 месяцев не совпадал с выпиской и они не видели? бред полный
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.06.2013 11:13:22
|
|
|
Им ДВАЖДЫ выплатили отпускные-авансом
____________
с чего такой вывод?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
18.06.2013 11:00:41
|
|
|
Им ДВАЖДЫ выплатили отпускные-авансом (и не провели ведомость), а затем вместе со всеми в зарплату. У всех можно удержать, кроме декретницы, ей просто начислить мат помощь. Матпомощь работнице находящейся в отпуске по уходу ничем не облагается -ни фондом, ни подоходным
Беларусь
|
|
|
|
ММ
17.06.2013 16:23:01
|
|
|
вам надо п. 3 разбить в 1 С просто по суммам и по субконто разными доками
Ведь, по сути, работники денег больше не получили.
Они получили отпускные 100 и з/п 500
Они не получили 100+100+500
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.06.2013 15:37:19
|
|
|
Автор 17.06.2013 15:28:07
1. Начислены отпускные в январе 20 70 100
2. Начислена з/п за январь 20 70 500
2. Выплата отпускных 70 51 0
3. Выплата з/п 70 51 600
Проводим выплату отпускных 17.06.13 70 51 100
Будет 70 -100
Банк 51 -100
Банк как раз не идёт.
________________________
ТАк у вас п. 3 проведена выплата и зарплаты и отпускных
Беларусь
|
|
|
|
Вик
17.06.2013 15:35:41
|
|
|
издайте приказ, что в связи с математ./счетной ошибки удержать из з/п работников излишне перечисленные суммы ( у нас в контрактах трудовых эта фраза предусмотрена)или начислите им премию..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2013 15:32:20
|
|
|
Всем спасибо. Убегаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2013 15:31:17
|
|
|
Вик 17.06.2013 15:28:25
видимо в феврале/ марте/апреле закрыли кредитовое сальдо по работникам. а если сейчас провести выплаты января, то будет задолженность. т.е. выплатили отпускные дважды?
если так, то не известно кто виноват: кто не провел в 1с (может провел, а кто-то удалил) или тот кто не отконтролировал и выплатил повторно.
удерживать из пособия вы не имеете права.
________________________________________
Вик, всё именно так.
Проводит банк и формирует списки на выплату з/п один и тот же бухгалтер.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.06.2013 15:30:13
|
|
|
Вик 17.06.2013 15:28:25
видимо в феврале/ марте/апреле закрыли кредитовое сальдо по работникам. а если сейчас провести выплаты января, то будет задолженность. т.е. выплатили отпускные дважды?
если так, то не известно кто виноват: кто не провел в 1с (может провел, а кто-то удалил) или тот кто не отконтролировал и выплатил повторно.
удерживать из пособия вы не имеете права.
________________________________________
Вик, всё именно так.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-43
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»