| |
|
|
| |
|
|
 T.
25.04.2014 14:50:18
|
|
|
Здравствуйте. Зарываем розничный магазин. Товары с розницы передаю на оптовый склад. Счет 41.2 закрылся,а 42.1 и 42.3 не закрылись (на одном висит дебетовое сальдо, а на втором кредитовое и суммы не совпадают). Даже не представляю где искать. Может у кого было такое?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
T.
26.04.2014 10:55:43
|
|
|
Спасибо большое. Так, наверное, и сделаю.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 17:52:53
|
|
|
Согласна со Станнисом, НДС я тоже откорректировала, но не в момент возврата товара на склад, а откорректировала бы НДС по реализации периода перед закрытием магазина. Если после этого НДС закроется В НОЛЬ-ваш последний расчет никто проверять не будет.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:54:02
|
|
|
В общем, мысли такие. Поскольку у вас списание наценки проходило ежемесячно расчетным способом, то все ваши персональные наценки по товарам сгладились. Для примера, при поступлении партии товара с 30 % наценки и партии с 70 % в итоге имеем 50 % средней наценки, которая и будет списываться при реализации. Если вы сейчас попробуете вернуть все товары на 41.1, то программа возьмет именно персональные наценки по каждому товару, что будет неправильно.
По хорошему, разница между суммой товаров по покупной стоимости и суммой на 41.2 должна быть равна сальдо 42.1+42.3. Если не равна, то уравнивайте, обзовите это дооценкой до средней стоимости или как-нибудь поумнее. Вот какой счет в корреспонденции с 42 - это вопрос. По сути, вы в предыдущих периодах при реализации показали либо завышенный либо заниженный доход, дисперсия при средних величинах. Поэтому я бы отразил бы это в корреспонденции с 90. Но НДС текущего периода уменьшать не стал бы, наберетесь мороки объяснять. Хотя если суммы будут большие, то нужно еще думать.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:40:37
|
|
|
Еще вопросик. При поступлении товара на предприятии не было единой учетной цены? Что-то вроде покупной стоимости + 30 процентов? Дооценивали до цены реализации?
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 16:28:16
|
|
|
Количественный учет был.
Да 41.2 списался на 41.1, а 42-е счета не закрылись. Понимаю, что где-то ошибка. Скорее всего, что ошибка эта тянется уже давно, но откуда у нее «ноги растут» не додумаюсь. Может, действительно, неправильно надбавка рассчитывалась (я пока склонюсь к этому варианту, так как больше ничего не нашла), но думаю, может у меня на выходных будет «просветление», а то мозг уже отказывается работать.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:28:15
|
|
|
к ВМ
Вы при расчете ежемесячном наценки/НДС учитываете перемещение товара (обороты по дебету 42). На 42 счете по итогу все равно все будет среднее.
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
25.04.2014 16:25:57
|
|
|
Я как то уже задавалась таким вопросом. Правда, меня тогда никто не поддержал.
У меня розница, ставка НДС расчетная. Когда выписываем ТТН на ЮЛ с розницы пишем расч.ставку, а когда перемещаем между магазинами или возвращаем на склад, то в ТТН пишем НДС как по факту.
У меня тогда возник вопрос, что если будем закрываться, то 42 счет не пойдет. Но, мне сказали что все так делают. Мы пока не закрывались, но мне кажется может в этом причина?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2014 16:21:11
|
|
|
Попробуйте сделать отгрузку на магазин,а в количестве поставить минус.(это если на складе есть такой товар)
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 16:19:58
|
|
|
Боюсь вы сами что-то путаете
а)как закрылся 41,2. если у вас списался на 41,1 по оптовым ценам, а 42-е не закрылись?
тут«или-или»
Может конечно вы всё время в реализации неправильно надбавку показывали расчетным путем -тогда ДА просто списать на прибыль разницу и всё. Забыть
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:19:35
|
|
|
Товар на оптовый склад и меня лег по цене приобретения (ндс и надбавку отсторнировала).
***************************************************
Количественный учет был в рознице?
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 16:15:19
|
|
|
Товар на оптовый склад и меня лег по цене приобретения (ндс и надбавку отсторнировала).В дальнейшем все должно считаться правильно (Тьфу-Тьфу-Тьфу). Программист у меня своеобразный какой-то (то ли я объяснить не могу, чего от него хочу), но попробую его еще помучить.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:15:04
|
|
|
И кстати, дебетовое сальдо по 42 счету - это ошибка при списании наценок/НДС. Или некорректная работа программы
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:13:55
|
|
|
В любом случае без инвентаризации не обойтись. Поднимайте книгу прихода - по ней можно найти. А по карточке товара в 1С - дату прихода.
*****************************************************
Абсолютно верно. Судя по 42.1 и 42.3, у вас суммовой учет в рознице. То есть 41 минус 42 даст вам цену приобретения ваших товаров. А вот для учета количества товаров, который необходим в опте, необходимо сальдо по 41 раскидать по каждому товару. А это только после инвентаризации
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 16:11:57
|
|
|
В том-то и дело: у меня оборотно-сальдовая по 41 больше 40 листов мелким шрифтиком. Если за выходные ничего в голову не придет перезакрою 42-ые между собой, а разницу отнесу на прибыль. Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 16:10:29
|
|
|
Нельзя закрывать между собой на прибыль. Вы отправили товар на склад ПО РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ. Если будете дальше его продавать, то накрутите сверху НДС -это ладно, но прибыль будет очень занижена...Вам надо скопировать всю операцию документа и вручную исправить каждую строчку..или спросить у программиста почему документ возврат из розницы неправильно сделал проводки.
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 16:05:22
|
|
|
Не знаю сколько позиций у Вас, но я бы документ не проводила, операцией перебросила товар Д41.1 К41.2 - каждую позицию, а торговую надбавку и НДС сторнировала бы суммами.
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 16:00:32
|
|
|
У меня в программе не дает ничего корректировать. (((
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:55:32
|
|
|
А нельзя как-то откорректировать в расходной ТТН сумму надбавки и НДС, если небольшие суммы? У меня, например, можно. Думаю, никто проверять не станет.
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 15:36:41
|
|
|
Нет, не было товаров ни со скидкой ни с торговой надбавкой.
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:30:57
|
|
|
Простите, оптовой надбавкой.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»