Уважаемые коллеги, как поступить? Водитель был в командировке, там сломалась машина. Был произведен ремонт. Выставлен акт выполненных работ. Водитель оплатил частично с корпоративной карты за ремонт, а частично наличкой через кассу предприятия. Чек по наличке потерян. Остался висеть кредитовый остаток по ремонтному предприятию. Как закрыть его? (Я провела акт выполненных работ проводкой 20-60, ну и потом закрываю 60-71 или может так не правильно может нужно было повесить это как командировочные 20-71 в пределах суммы оплаты и все?) )
Водитель нашими платил.Я так тоже прикинула, что даже если у меня будет акт сверки, то все равно эту сумму нужно будет закрыть 60-90.7
Беларусь
"Анонимно"11.07.2014 11:15:43
Может Вам стоит попросить у ремонтников акт сверки, где будет полностью отражена оплата, частично с карты, частично в кассу налом. Запросите у них копию чека для того, чтобы закрыть кредиторскую задолденность. А вот с водителем получается накладочка. Возместить не можете, так как нет оригинала документа. И может получится так, что деньги водителя расценятся как ваш доход. Ну и водитель, я так понимаю, от денег не хочет отказываться.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»