Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации. ЧУП, розница. Была ошибка в книге кассира-операциониста, в связи с этим в банк несколько дней назад сдано выручки на 700 000 больше, чем был остаток по кассе. Естественно, пошел остаток с минусом, что и было обнаружено через несколько дней. Помогите советом, как быть? 1. Можно ли в банк обратиться, что, якобы, ошибочно сдали сумму как выручку, а нужно было оформить пополнение счета? Или с банком такой номер не прокатит? 2. Или брать объяснительную с директора о том, что ошибочно сдал свои собственные средства вместе с выручкой и бух. справкой делать корректировку, снимать выручку? 3. Или выписать ПКО в это день, только от кого и на какую сумму? Заранее всем спасибо большое за ответы.
Товарищи, склоняюсь к варианту с излишками. Как, все же, поступить, чтобы с книгой кассира-операциониста все в порядке было? Инвентаризацию провожу ДО сдачи выручки? На счетах же излишки будут идти не на выручку, а на 99 счет, видимо. Следовательно, в книгу к.-о. я ее не записываю. По счетам-то все закроется, а в книге остатки с минусами?!
Беларусь
Бухгалтер19.03.2015 9:48:45
Белорусская морячка, спасибо за ваше мнение. С директором разберемся, он ни на чем не настаивает. Как нужно, так и сделаем. Но самый толковый ответ, по вашему мнению, мне не подходит, т.к., к сожалению, нет двух касс в организации, существует только одна, и по счетам одна. И все, что в книге кассира-операциониста, все отражается в кассовых отчетах по 1С. Не смогу я две разного характера выручки оприходовать в один день, чтобы приход по книге был один, а по кассе в целом - другой. Увы..
Беларусь
Белорусская морячка18.03.2015 23:52:19
внести деньги от сотрудника за тмц предприятия проданные в счет з/платы. второй пко написать на сдачу выручки из кассы магазина типа в кассу предприятия. Написать рко-выдано кассиру для внесения на р/счет(одной цифрой). ------------------------------------------ Самый толковый совет.
------------------------------------------ Ну, дарить-то их не хочется, нужно вернуть назад директору. ----------------------------------------- Кому вы их дарите? Банку? Эти деньги зачисляются вам на счет, с которого вы потом платежи делаете. И зачем директору их возвращать? Они ж оказались ненужной ему наличкой, которую он без содрогания внес в банк. Никакого возврата, пусть этот косяк ему будет наукой, что не нужно «путать свою личную шерсть с государственной» (с). Автор, у вас там «шахер-махер» махровый, а вы сейчас ещё пытаетесь для руководителя «из говна конфетку слепить». Я б не стала этого делать, чтобы запомнил.
Беларусь
Бухгалтер18.03.2015 22:21:52
БТР, нет, ну это все, конечно, тоже отрегулировать потом можно, выручку для возврата директору))) Дело в том, что получается остаток с минусом не один день, выручка сейчас не ахти. А в книге кассира-операциониста перед этим делом будет исправлено два листа остатков :-О И это может привлечь внимание, чтобы пересчитать выручку хоть и за все дни(((( И в 1С я никак не могу минус не ставить, он в оборотке за эти дни и в кассовой книге в эл. виде по-любому будет виден....
Беларусь
БТР18.03.2015 20:00:00
Хотя я бы просто пробила чек.Остаток не писала бы с минусом.Написала бы с плюсом. след днем выровнялось бы да и все. Никто ежедневно не станет выручку пересчитывать и остаток по книге кассира. А вот эти мечты -типа деньги дирику вернуть. Не смешите мои тапочки. Сдал в банк левую выручку и ещё хочет её «вернуть»
Беларусь
БТР18.03.2015 19:57:05
Если продается не товар в магазине, а например СТУЛЬЯ из кабинета дирика, то ЧЕК не пробивается, пишется заявление директору, выписывается накладная на б/у имущество. выписывается ПКО
Беларусь
"Анонимно"18.03.2015 15:39:52
Оприходовать как излишки
Беларусь
Бухгалтер18.03.2015 15:30:12
выписать пко-на займ, на возврат ранее выданной суммы (командировочн, зарплаты, отпускные). Можно также внести деньги от сотрудника за тмц предприятия проданные в счет з/платы. второй пко написать на сдачу выручки из кассы магазина типа в кассу предприятия. Написать рко-выдано кассиру для внесения на р/счет(одной цифрой). А ещё такие ситуации у дураков каждый месяц-слева поиск _________ В организации одна касса, нет кассы магазина и кассы предприятия. И сумм никаких не выдавалось. Наоборот, есть задолженности предприятия перед работниками по подотчетным суммам... Про товар в счет заработной платы, нужно подумать. Спасибо. Не знаю, правда, как это в рознице выглядит. Поищу. Накануне была выручка, как раз, 710 000 за день. Если в счет з/п, значит, чек выбит, товар выдан, а денег в кассу не поступало? А как это в книге кассира-операциониста отразить? А слева в поиске ничего найти не удалось, там какой-то яндекс-поиск непонятный. У меня ничего не вышло((((
Беларусь
Бухгалтер18.03.2015 15:24:34
сделайте внезапную инв-ю днем сдачи, выявите излишки 700000, проведите по учету.с МОЛ возьмите объяснение. ( в акте инв-и). Это самое простое (и самое верное- тк это действит. излишки). _________ Ну, дарить-то их не хочется, нужно вернуть назад директору.
Беларусь
"Анонимно"18.03.2015 9:50:14
директор - сам и продает, и сдает, и бухгалтерию ведет. --------- если сам ведет, то вы здесь при чем к его бухгалтерии, пусть сам и придумывает
Беларусь
Маня18.03.2015 9:47:49
сделайте внезапную инв-ю днем сдачи, выявите излишки 700000, проведите по учету.с МОЛ возьмите объяснение. ( в акте инв-и). Это самое простое (и самое верное- тк это действит. излишки).
Беларусь
"Анонимно"18.03.2015 8:40:34
выписать пко-на займ, на возврат ранее выданной суммы (командировочн, зарплаты, отпускные). Можно также внести деньги от сотрудника за тмц предприятия проданные в счет з/платы. второй пко написать на сдачу выручки из кассы магазина типа в кассу предприятия. Написать рко-выдано кассиру для внесения на р/счет(одной цифрой). А ещё такие ситуации у дураков каждый месяц-слева поиск
Беларусь
Бухгалтер18.03.2015 7:34:57
Вопрос не в этом. Ситуация описана. Что делать, как решать? Выручки и, соответственно, продажи, на излишне сданную сумму денег в банк не было. Считайте, малое предприятие, директор - сам и продает, и сдает, и бухгалтерию ведет. Его личные деньги и выручка - смешались в кучу. Понимаю, что так нельзя. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос, все же, как поступить в сложившейся ситуации, уже по факту?...
Беларусь
"Анонимно"18.03.2015 7:06:09
На лицо, это не ошибка в книге кассира, а не пробитие выручки по кассовому аппарату. Отсюда и лишние деньги.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»