| |
|
|
| |
|
|
 Лютик
02.03.2016 10:08:30
|
|
|
Знатоки бухбая посоветуйте что делать, в период пред. буха не полезу, а косяк в следующем: возврат рублевого эквивалента делался проводкой Дт 51 Кт 76, проводка правильная спору нет, если бы рублевый эквивалент на покупку валюты не делался проводкой Дт 57 Кт 51. Вообщем по итогу мы должны банку 765 лямов. Банк естественно поскольку кредит и бла-бла-бла требует привести 76 в соответствие. Вот сижу и голову ломаю через какой счет???
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 11:03:20
|
|
|
Автор,покопайтесь в учете, сумма какая-то большая. Возможно не отражена одна операция по валюте, например Д52. Сверьте расчеты с валютными контрагентами и валютный счет. Может где и всплывет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 10:53:34
|
|
|
Сделайте сторнирующие проводки, и потом проведите все правильно и все закроется.
___
неверный совет.
Если не искать ошибку в прошлых периодах, то нужно списать задолженность проводкой Д76 К 90, заплатив налог на прибыль в текущем периоде.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 10:51:25
|
|
|
Не хочу лезть в чужой период, а задолженнсть попросил убрать банк, ведь ее реально нет.
_____
придется «лезть»... и просьба банка тут не определяющий фактор.
Баланс за текущий период вам сдавать. Инвентаризацию счета 76 вам делать. И искать, почему висит сальдо тоже вам.
Исправление ошибок (в том числе предыдущего бухгалтера) в бухгалтерском учете делается в текущем периоде, даже если возникли они ранее. Декларации уточненные подать за прошлые периоды тоже ваша обязанность.
Сочувствую Вам, автор.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 10:45:19
|
|
|
Не надо вам трогать предыд.период. Сделайте сторнирующие проводки, и потом проведите все правильно и все закроется.
Беларусь
|
|
|
|
Лютик
02.03.2016 10:36:50
|
|
|
А вот как не парадоксально 57-й закрыт, единственное переходящий остаток с 31.12.14 г. остался, но он закрывается в январе 15 г. Не хочу лезть в чужой период, а задолженнсть попросил убрать банк, ведь ее реально нет. Поэтому и ломаю голову и справшиваю совета, если бы все правильно делалось в 2014 г. то возврат рублевого должен был делаться проводкой 51 57 и все бы закрывалось.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 10:27:05
|
|
|
а сальдо на 57-м зависнет
_________________________________
а сальдо с 57 куда закрылось, если возвраты через 76 ходили? все на расходы по покупке?
Беларусь
|
|
|
|
Лютик
02.03.2016 10:23:02
|
|
|
Не не слабо, а сальдо на 57-м зависнет, или я чего-то недопонимаю. Дт 51 Кт 76 - 765 121 202
Дт 76 Кт 57 - 765 121 202
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
02.03.2016 10:13:22
|
|
|
«Анонимно» 02.03.2016 10:12:44
а слабо перекрыть 76/57?
______________________________________
++++++++
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.03.2016 10:12:44
|
|
|
а слабо перекрыть 76/57?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-9
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»