Друзья, помогите разобраться! У нас торговля по образцам. Пришел покупатель, выбрал товар, пробили чек (42 млн). Тут он разглядел что это не то что ему нужно - мы вернули ему деньги, он нам - чек. В конце дня делаю акт реализации, естесственно в нем нет того товара, что тот горемыка выбрал. То есть акт реализации на 73 млн. (Д 50 К90), а по кассе пробито 115 млн. Помогите с проводками! И с записями в книге кассира и кассовой книге, ПКО, РКО...(
ЕСли книгу кассира не заполнили, то заполняете в графу «ошибочно сформированные чеки» гр 11 - ваши 42 миллиона, графа 7 - 115 млн, графа 8 - 73 миллиона, в бухгалтерии ничего не отражаете, остаток за вычетом 42-х млн, печатаете реестр ошибочно сформированных чеков, подкалываете этот чек, храните как зеницу ока, кассовый аппарат не трогаете. если книга кассира заполнена с учетом этих 42-х млн, т.е. гр.7,8 и выведен остаток с учетом этих денег, то, следующим днем, делаете акт возврата в произвольной форме (напишите почту - вышлю форму), прикалываете чек если он у вас сохранен, по кса проводите операцию возврата, смотрите в технической документации, как она на вашей модели проводится, по бухучету сторнируете записи реализации, возвращенные покупателю деньги пишете в графу 10. По кассовой дисциплине, а откуда у вас взялся пко на сумму 115, если деньги вернули? в кассу вы их приходовать не могли. Если так случилось и у вас, допустим: Потом Д 62 К 50 42млн + РКО на него (на него??? на физлицо? тогда берите заявление от покупателя с паспортными данными, как вы выпишите рко, на кого?) Сторно Д 62 К 90 -42млн + Акт возврата сторно 90.4-41.2 (к примеру) сторно ндс наценку в цене товара если учет в розничных ценах, сторно ндс с реализации, ну вощем много чего.
Беларусь
Автор13.07.2016 21:34:37
Есть у кого-нибудь примерная форма акта возврата? Поделитесь! Коллеги, провалялась в больницах, надо квартал закрывать, время поджимает, выручайте! Пожалуйста!
Беларусь
Автор13.07.2016 21:32:53
То есть Д 50 К 90 115млн - ПКО 115 млн., акт реализации вместе с этим товаром. Потом Д 62 К 50 42млн + РКО на него Сторно Д 62 К 90 -42млн + Акт возврата ?
Беларусь
Ольга13.07.2016 21:25:38
Если чек ошибочен, то он и через кса пробивается как ошибочный. Если это возврат товара, то и оформляйте как выручку, а потом возврат от покупателя.
Беларусь
Автор13.07.2016 21:21:03
Что сделали, то сделали. Без меня. Я приходящий бухгалтер. Как мне теперь выкручиваться?
Беларусь
Ольга13.07.2016 21:19:08
Вам нужно было сделать этот чек ошибочным тогда бы все пошло
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»