| |
|
|
| |
|
|
 Деном
21.09.2016 13:02:39
|
|
|
наконец-то обновили базу проденоминировали, проверила округления по каждому счету и в целом по счету, все хорошо перед глазами сводная ведомость.. в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04 , не понимаю ничего как правильно отнести эти округления? программа хьюмен. буду ооочень благодарна за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Деном
23.09.2016 13:59:36
|
|
|
спасибо! тут по мимо всего еще в базе много косяков вылазит
спасибо вам еще раз огромное что не бросали меня все это время, побольше бы таких людей спасибо. всего вам хорошего и хороших выходных!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.09.2016 13:58:00
|
|
|
спасибо!у нас осн это же все участвующие будут ?______
Поищите по поиску - обсуждали.
у нас экспорт... рос я же отгрузку считаю по курсу нБрб /100?_________________не подскажу, нет экспорта у нас
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.09.2016 13:57:20
|
|
|
участвующие. есть письмо об этом.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
23.09.2016 12:29:59
|
|
|
«Анонимно» 23.09.2016 10:58:08
спасибо!у нас осн это же все участвующие будут ?
скажите еще такой вопрос если не сложно пытаюсь проверить какие косяки еще есть после обновления у нас экспорт... рос я же отгрузку считаю по курсу нБрб /100?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.09.2016 10:58:08
|
|
|
Я списывала общими суммами (не отдельно по каждому счету учета) но отдельно развернуто Дт90 Кт 00 и Дт 00 и Кт 90. У нас УСН. Будет доход от округений. Раньше обсуждали все и к единому мнению не пришли - списывать только конецное сальдо 00 счета или отдельно развернуто доход расход.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
23.09.2016 10:42:10
|
|
|
я по ходу поняла к пятнице прога у меня сделала проводки условно д00 к 41 0,01 а в сводной ведомости просто написаны проводки дальше д 90 к 00- 0,01
вот сейчас мне надо сделать самой вручную проводки на каждый счет или я могу с 00 общей суммой списать на 90?
и вообще по ходу что-то с обновлением не то не идет база обороты все до деном и после...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 15:59:33
|
|
|
у меня в мисофте надо ставить галочку деноминация по цене - нормально деноминирует...и справочники деноминируются только один раз, потому что если деноминировать их второй раз -опять все цены разделит на 10000)
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 15:25:20
|
|
|
Натала 22.09.2016 14:44:08
спасибо я так и подумала уже что закроется в конце месяца.
вот что делать с оборотами которые вообще не идут...с неденоминированной базой ни за 2015 ни за 2016 г в общей оборотке
Беларусь
|
|
|
|
Натала
22.09.2016 14:44:08
|
|
|
да не паникуйте попусту а просто сверьте по каждому счету. по счетам учета ТМЦ могут быть разбежки, но у меня они например не очень большие. я брала оборотку на 30.06.2016 до деноминации и оборотку на 30.06.2016 после деноминации и сверяла.
а 0,02 копейки это ваше сальдо по счету 90, оно закроется при закрытии месяца. машина сделала проводки в дебет и кредит 90 по суммам деноминации - ну и все, оставьте эти 0,06 и 0,04 и не трогайте.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 14:27:02
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 14:22:27
спасибо становится с Вами все понятно очень Вам благодарна что не бросаете
вот ща прям поседела от того что не идут вообще обороты входящие с неденоминированной базой!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 14:25:26
|
|
|
смотрите делаю анализ 00 там есть проводки например Д счета К 00 и Д 00 К счета
по 90 Д 90 счета что деноминировались с к 00
получается нет 0,0 2...
сейчас посмотрела общую оборотку и ужаснулась у меня не идут суммы обороты входящие с неденоминированной базой это разве нормально? и соответственно не идут обороты за период до деноминации с деноминированной базой и неденоминированной это разве нормально?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 14:23:57
|
|
|
Все, опять уезжаю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 14:22:27
|
|
|
Обороты на 31.12.15? Не должны были изменяться. У меня все по старому.
Короче, я проверяла у себя деноминацию так. Сделал отдельно себе таблицу : колонки:
1.сальдо развернутое! по всем счета.
2. Дт оборот по сч учета - кт оборот по 00 сч.
3. Дт оборот по 00 сч - кт оборот по счету учета.
4. Сальдо на 01.07.16 после пров деном: по счетам учета разветнутое, т.е. Дт Кт счета.
И тупо выводила разницу по счетам (кроме 90го) , которая пошла или в дебет счета учета (соответственно в кт 00) или в кт счета учета (соответственнов дт сч 00)- в таблице все это выводила = получился у меня дт и кт обороты по 00 счету. Их потом разнесла по сч. 90/7, 90/10 или 91.
Выведите свою сумму - поймете сколько у вас должно быть.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 14:00:25
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:57:21
вот 0,02 нет
скажите у меня ща вход обороты на начало 2016 года не идут с неденоминированной базой...
это правильно???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:57:21
|
|
|
сделала вроде идет с тем что база выдала внизу общее сальдо т.е 0,06 , ________
Общее сальдо = итого =0,06- а развернутое сальдо, которое = итого развернутое= по ДТ и КТ 90-го на конец периода (01.07.16) есть?
!!Но изначально вы писали:
«в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04,»
общее сальдо должно быть по ДТ 90 = 0,02.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 13:56:27
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:50:32
я вот и не могу понять машина их сделала или нет..все вообще затупила опять...
сделала вообще общую оборотку со всеми счетами у меня и за 2015 год не идут общие обороты с неденоминированной базой на конец года
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:50:32
|
|
|
Если найдете проводки и они проведены на 90/1 а не на: 90/7 (ваш доход от округления) или 90/10 -расход от округления или 91 - округления по 51 счету, то вручную измените их.
Вы писали «в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04 » - значит машина сделала проводки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:48:51
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:38:23
сделала вроде идет с тем что база выдала внизу общее сальдо т.е 0,06 , но у меня нет ни одной проводки с 91 счетом и смущает что что писали в инструкции Как видим на примере выше, суммы получаются разные, следовательно суммы, которые будут проводиться по проводка необходимо подправить пользователю....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:45:01
|
|
|
Или общую оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам - если машина провела проводки по списанию округления - то обороты на конец периода должны быть равны.
Если равны - найдите не в ведомости а в машине проводки по закрытию 00 счета в кор с 90м. Не в ведомости - в машиен
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:38:23
|
|
|
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость отдельно в машине по сч 90 на 01.07.16г. без разбивки по субсчетам - получатся обороты по доходам расходам. Если машина сама закрыла результаты деноминации на 90 счет, сальдо на конец периода должно быть на каких-то дебетове или кредитовое. Сравнице это сальдо развернутое с ведомостью деноминации - сходится дт кт или нет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-54
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»