 |
Случайно обнаружила, что у меня на счете 69 (1С8, Юкола) в аналитике по Дебету висят несхлопнутые в счет уплаты взносов больничные за все время пользования программой. Никогда не формировала ОСВ по счету 69 за ненадобностью, а там они и вылазят. В самой ОСВ общей все показыает правильно: Просто кредит 69.1 и 69.2 = наша текущая задолженность по взносам за 2 квартал. А вот если сделать ОСВ именно по счету 69, то там по дебету отражаются все наши начисленные больничные. То ли я какую операцию не делаю дополнительно, чтоб они в уплату взносов отражались....
Мои операции, что я делаю:
1. Начисление пособия. Формирует проводку 69.1-70
2. Начисление зарплаты. Формирует проводки 70-69.2 и 20-69.1 (Тут по моей логике долг по 69.1 должен уменьшаться на сумму пособия и сам долг в фонд у меня в общей ОСВ за месяц отображается правильно)
3. Перечисление в ФСЗН. 69.1, 69.2-51 на сумму долга в Фонд.
Может оно так и должно быть в аналитике...Но, смущает то, как нашла- делала баланс в 1С, чтоб быстро сумму активов посмотреть для банка, обычно я его в программе не формирую, и увидела, что какая-то сумма подозрительная в активах затесалась, а это Дт счета 69, полезла его смотреть да разворачивать, а там по дебету висят все эти больничные за несколько лет не зачтенные в уплату, а по кредиту наш правильный долг, увеличенный на сумму этих незачтенных пособий... Может еще как-то специально нужно их в зачет брать, типа ручной проводкой с 69.1 Больничные на 69.1 Взносы? Извините за простыню
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»