| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
20.02.2026 18:08:16
|
|
|
Подскажите пожалуйста, почему в расчетном листке и карточке счета 70 по сотруднику расходиться остатки? юкола 8.3
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2026 12:36:08
|
|
|
В программах на базе 1С:Предприятие 8 (Юкола) это классическая проблема. Разница возникает из-за того, что Бухгалтерия (счет 70) «видит» только проводки, а Расчетный листок берет данные из специальных регистров накопления.
Вот 3 самые частые причины расхождений:
1. Разные даты выплаты и начисления
Счет 70: остаток меняется в день, когда вы провели документ «Выплата» (платежку или кассовый ордер).
Расчетный листок: ориентируется на «Месяц начисления» в документе выплаты.
Как проверить: Зайдите в документ «Ведомость на выплату» или «Списание с расчетного счета». Посмотрите, какой месяц указан в колонке «Период регистрации» или «Месяц». Если вы платите зарплату за март в апреле, а в документе ошибочно стоит «Апрель», расчетный листок за март покажет долг за организацией, хотя по 70 счету всё закрыто.
2. Ручные операции (Операции, введенные вручную)
Проблема: Если вы делали корректировки по 70 счету через «Операции, введенные вручную», вы изменили только бухгалтерское сальдо. Регистры для зарплатных отчетов при этом не заполнились.
Результат: В ОСВ по 70 счету сумма правильная, а в расчетном листке — «висит» старый хвост.
Решение: Избегайте ручных правок 70 счета. Используйте документы «Начисление зарплаты» или «Корректировка записей регистров».
3. Пересортица по «Разрезам» (Субконто)
В Юколе у 70 счета обычно два субконто: Сотрудник и Вид начисления/выплаты (или подразделение).
Проблема: Вы начислили зарплату на одного сотрудника, а выплатили (в ведомости) — на его «двойника» или просто ошиблись в выборе физлица.
Результат: В целом по 70 счету остаток может быть «ноль» (если смотреть без аналитики), а в расчетном листке будет висеть долг.
Как проверить: Сформируйте ОСВ по счету 70 с максимальной детализацией (по всем субконто и сотрудникам). Ищите строки, где в одной колонке плюс, а в другой минус.
Как быстро найти ошибку:
Сравните ОСВ по счету 70 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам» (или «Свод по зарплате»). Если суммы в них не бьются — ищите документ «Ведомость» или «Выплата», где неверно указан месяц или сотрудник.
У вас остаток в расчетном листке больше или меньше, чем по 70 счету? Это поможет сузить поиск.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2026 12:30:54
|
|
|
, если каждый месяц после проведения документа «Отражение ЗП в регл учете» НЕ «Сверить сальдо».
это имееться ввиду проведение документа?
скажите, пожалуйста, могли бы вы мне более предметно проконсультировать за оплату?
связаться можно через почту , leooodary@gmail.com
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2026 8:32:34
|
|
|
а что вы имели ввиду под «но»
__________________________
Ну смотрите, 70 счет - это то, то под контролем, это база налога, это зарплата. И когда вы корректируете 70 счет - это сразу вопросы: если делаете Дт90.10 Кт70, то это начисление, а значит надо платить налоги и отражать в отчетах, то если такую проводку делать нельзя. Если делаете Дт70 Кт84 - это удержание. А чего это вы у человека без оснований удерживаете? Если ранее выплатили больше, то это проблема предприятия, все решается в пользу работника.
Вообще в программах 1С 8 версия очень частая ошибка - когда расчетный листок расползается со временем с оборотно-сальдовой ведомостью по 70 счету, если каждый месяц после проведения документа «Отражение ЗП в регл учете» НЕ «Сверить сальдо». То есть - распечатать «Расчетно-платежную ведомость» по расчетным листам и распечатать анализ 70 счета. И сумма сальдо на конец в этих ведомостях должна совпасть до копейки. Это значит можно спать спокойно и переходить в следующий месяц. И еще одно правило надо соблюдать - запрет ручных «Операций» по счету 70. То есть например - принес человек вычет на ребенка, пересчитали налог - никаких «Операций», делается документ «Начисление зарплаты» и потом проводка попадает в «Отражение»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2026 1:58:11
|
|
|
а что вы имели ввиду под «но», подскажите пожалуйста. Ручных начислений у меня нет. единственное что начиная работу с базой не все знала. и затем ее обновляли и админ говорит стало криво обновление.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.03.2026 17:02:50
|
|
|
Если ошибка в расчётом листе (например были ручные оперции по з/п) , то можно исправить тем периодом, где была ошибка, например через документ Корректировка записей регистров вид регистра накопления «Взаиморасчеты с работниками орагнизаций». Если ошибка по 70 счету - то только текушим периодом, но..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.03.2026 15:09:19
|
|
|
править текущим числом нужно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2026 9:03:17
|
|
|
+1000,проверяйте по месяц
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.02.2026 18:42:15
|
|
|
Листайте по месяцам назад и смотрите с какого месяца сальдо начало не идти. В этом месяце значит было расхождение начислений и удержаний с проводками
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»