Помогите наладить учет «по отгрузке».Работали по оплате все было понятно. Принали деньги от покупашек 50-62, Отразили выручку 62-90.Списали реал. товар 90-41.Сторно по надбавке 90-42 красным.С-до по 62 всегда было кредитовым (предоплата)или нулевым.А что по отгрузке? 50-62 приняли от покупашек,но сч.62 не есть выручка которую можно отнести на 90,работая по отгрузке, потому что отгрузили только, то поступило на 41, а в 62 еще предоплата сидит или недоплата.В результате, если сделать проводку 62-90 на сумму поступившего и якобы отгруженного товара, то на 62 образуется нереальное сальдо по задолженности.Совсем уже завернулась я.Какую проводку нужно сделать, что бы отразить выручку по отгрузке? Вот мои реальные цифры. Принято от покупателей 90 мл. 50-62 Поступило товаров 70 млн. 41 сч+ 42 сч + остаток на 1 января,который по оплате еще числиться 73 млн=143 млн. Че дальше делать? 62-90 на 143млн, тогда бред по 62 получается......дебиторская задолженность не за что.Помогите пожалуйста.
Каким боком теперь товарный отчет, если товаров на конец месяца ноль, он же ж весь теперь у нас реализован будет. *** Если вы взяли аванс у покупателя, но товар ему не отгрузили, у вас идет предоплата на 62/4, где должны быть видны по каждому контрагенту в разрезе договоров авансы ваших покупателей. Затем, когда будет произведена отгрузка непосредственно готового изделия/или товара, только тогда, вы должны сделать реализацию, и ваш 62/4 зачтется на 62/1, 62/1 закроется на 90/1, а на 90/4 закроется ваш 41-ый, и осторнируете наценку с НДС, начислите НДС. А вообще, по правде сказать, вы только, Автор, не обижайтесь, мне бы не понравился ваш учет. Чего вы цепляетесь к товарному отчету, вы реализацию не сделали??? значит и не заморачивайтесь, аванс - он и в отгрузке аванс, почему ваши приходные накладные попадают в реализацию? Почему учет ведете суммовой? У вас же не 500 кухонь в день реализовывается, мне лично, намного легче было бы вести количественно-суммовой?
Беларусь
Кроша28.02.2013 1:06:33
Где будет видна задолженность покупателя, если весь товар поступивший от поставщика покупатель забирает вне зависимости от оплаты как и раньше и по К90 счета должна быть отражена сумма всего товара,переданного покупателю. *** На 62/1 у вас будет видна задолженность. На пальцах: аванс 100руб 51-62/4 отгрузка 250 руб 62/1-90/1 зачтена предоплата 100 руб 62/4-62/1 Дебет 62/1 - 150 руб. и далее типовые проводки. Автор, вы главное, не нервничайте, если не понимаете в программе, сядьте и спокойно накалякайте на бамажке проводки.
Беларусь
"Анонимно"28.02.2013 8:44:13
А как приаести в соответствие остатки по счетам в 1С?
Беларусь
БТР28.02.2013 9:12:58
Это как раз проще всего.Сделать поводки на отгруженный, но не оплаченый товар ТАКИЕ КАК ЕСЛИ БЫ оплата поступила.Правда правительство из псевдожалости настаивает, чтобы мы сделали эти проводки только при поступлении оплаты, а на все в декабре 2013года. Но в вашем случае(с предоплатой) можно и раньше. Меня просто смущает, что розничная торговля предусматривает продажу готового товара со склада. Лицензии сейчас отменены, а вот статистика нет. Если вы принимаете заказы на изготовление кухни, а затем размещаете их на сторонних производствах-при этом составляете договор, а через пару месяцев выписываете ттн -разве это розничная торговля? Это услуги.
Беларусь
Автор01.03.2013 11:40:13
Это как раз проще всего.Сделать поводки на отгруженный, но не оплаченый товар ТАКИЕ КАК ЕСЛИ БЫ оплата поступила.Правда правительство из псевдожалости настаивает, чтобы мы сделали эти проводки только при поступлении оплаты, а на все в декабре 2013года. Но в вашем случае(с предоплатой) можно и раньше. Меня просто смущает, что розничная торговля предусматривает продажу готового товара со склада. Лицензии сейчас отменены, а вот статистика нет. Если вы принимаете заказы на изготовление кухни, а затем размещаете их на сторонних производствах-при этом составляете договор, а через пару месяцев выписываете ттн -разве это розничная торговля? Это услуги.
Как раз мы накладных вообще не выписывем, если только кто-то берет по безналу. Вот есть образцы и каталоги, и мы привозим под заказ.Покупатель выбирает материал и модель, так скажем.Ему делают замеры и эскиз.Все заказ оформлен.Вносит предоплату и ждет не более 2 недель.Фабрика отгружает нам уже готовые наборы кухни.Мы их приходуем, покупатель оплачивает вторую часть и забирает свою готовую кухню.Разве все что через касссовый аппарт пробито, не розничная торговля, ведь мы не оказываем услуги по изготовлению, мы продаем готовые кухни.Вот как-то так .
Беларусь
Автор06.03.2013 23:28:12
Если вы взяли аванс у покупателя, но товар ему не отгрузили, у вас идет предоплата на 62/4, где должны быть видны по каждому контрагенту в разрезе договоров авансы ваших покупателей. Затем, когда будет произведена отгрузка непосредственно готового изделия/или товара, только тогда, вы должны сделать реализацию, и ваш 62/4 зачтется на 62/1, 62/1 закроется на 90/1, а на 90/4 закроется ваш 41-ый, и осторнируете наценку с НДС, начислите НДС. А вообще, по правде сказать, вы только, Автор, не обижайтесь, мне бы не понравился ваш учет. Чего вы цепляетесь к товарному отчету, вы реализацию не сделали??? значит и не заморачивайтесь, аванс - он и в отгрузке аванс, почему ваши приходные накладные попадают в реализацию? Почему учет ведете суммовой? У вас же не 500 кухонь в день реализовывается, мне лично, намного легче было бы вести количественно-суммово
Кроша, спасибо вам большое.И вы совершенно правы, теперь удобнее вести колличественно- суммовой, просто я и офис находимся в разных местах,попытка наладить с самого начала кол.-сумм.учет не удалась,передаваемые мне документы не содержали необходимую информацию и биться с директором и дизайнером по этому поводу мне нехотелось, так как в свой адрес я стала слышать , что сильно много требую и вообще наверное ничего не понимаю, они так работали всегда и ничего переделывать не хотели, но сейчас я поставила вопрос ребром или выписывают каждому покупателю тн или работают по старому,но без меня.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»