| |
|
|
| |
|
|
 Деном
21.09.2016 13:02:39
|
|
|
наконец-то обновили базу проденоминировали, проверила округления по каждому счету и в целом по счету, все хорошо перед глазами сводная ведомость.. в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04 , не понимаю ничего как правильно отнести эти округления? программа хьюмен. буду ооочень благодарна за помощь!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2016 16:16:43
|
|
|
до ден 20 409 404 после ден 2 040,93 разница - 0,01 и проводка д 90 к 00 001___
а это пример на одном счете_________
Правильно все. Ваш расход. Если закрыто отдельно по счетам - то правильно тоже. Что вам не понятно. Вычлените с 51 счета округление. Если не берется субконто каке-то - то найдите эти проводки и попробуйте прописать вручную рядом- возьмет субконто или нет или Если машина даст это сделать, то удалите проводки машины и проведите вручную и подхватите субконто.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2016 16:19:08
|
|
|
Извините нужно уезжать. Оставьте все сегодня - завтра со свежей головой разберетесь.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
21.09.2016 16:20:09
|
|
|
«Анонимно» 21.09.2016 16:19:08
спасибо! может завтра пойму надеюсь
не оставляйте меня пожалуйста завтра!
Беларусь
|
|
|
|
Натала
21.09.2016 17:04:11
|
|
|
я такие суммы оставила как есть, в налоговом учете 0,06 во внеррасходы включила, а 0,04 во внердоходы.
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 10:40:38
|
|
|
Натала 21.09.2016 17:04:11
я просто не понимаю нужна мне еще доп проводка на внереал потому что то что у меня в сводной ведомости там тупо 90 счет без субконто
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 11:41:11
|
|
|
я скоро поседею с этой деноминацией помогите пожалуйста вообще и сегодня ничего не понимаю!
понимаю принцип как что должно быть но не понимаю как это в базе делается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 12:07:01
|
|
|
я просто не понимаю нужна мне еще доп проводка на внереал потому что то что у меня в сводной ведомости там тупо 90 счет без субконто_________ на 00 счете у вас уже сальдо нет? правильно? что вы чобираетесь проводить доп. проводкой?
Как проведено у вас с 00 на 90й-отдельно по счетам или общим оборотом с дт и кт 00?. В журнале операций в этих же проводках машина дает возможность иправить и взять субконто на 90/7 счете или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 12:21:23
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 12:07:01
да сальдо нет, по 00 счету вопросов нет понятно что проведено через 00, по 90 вообще ничего не понятно ...там тупо стоит в оборотке пример д 00 к 90. 1 .1 -0,01 как я понимаю тут просто на 00 списана разница с 90,1 и нет больше проводки на то что эту разницу отнести внераел доходы и расходы..
или я уже совсем запуталась..
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 12:38:44
|
|
|
может так поставить вопрос эта сводная ведомость сама проводки разносит или еще что надо в ручную делать?
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 13:09:02
|
|
|
в инструкции по деном написано Как видим на примере выше, суммы получаются разные, следовательно суммы, которые будут проводиться по проводка необходимо подправить пользователю.
вот и тут не понятно какая проводка я вручную что еще должна сделать?
помогите пожалуйста я понимаю я вам надоела
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:20:01
|
|
|
дт 00 - кт 90/1 - это машина поставила на доходы результаты округления по деноминации. Это одна такая проводка с 00 и 90-ми или еще есть?
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 13:23:40
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:20:01
со всеми счетами так
и потом в низу общее итого по деном
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:25:31
|
|
|
со всеми счетами так
и потом в низу общее итого по деном_________ Это в ведомости по деноминации?
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 13:27:15
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:25:31
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:38:23
|
|
|
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость отдельно в машине по сч 90 на 01.07.16г. без разбивки по субсчетам - получатся обороты по доходам расходам. Если машина сама закрыла результаты деноминации на 90 счет, сальдо на конец периода должно быть на каких-то дебетове или кредитовое. Сравнице это сальдо развернутое с ведомостью деноминации - сходится дт кт или нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:45:01
|
|
|
Или общую оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам - если машина провела проводки по списанию округления - то обороты на конец периода должны быть равны.
Если равны - найдите не в ведомости а в машине проводки по закрытию 00 счета в кор с 90м. Не в ведомости - в машиен
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:48:51
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:38:23
сделала вроде идет с тем что база выдала внизу общее сальдо т.е 0,06 , но у меня нет ни одной проводки с 91 счетом и смущает что что писали в инструкции Как видим на примере выше, суммы получаются разные, следовательно суммы, которые будут проводиться по проводка необходимо подправить пользователю....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:50:32
|
|
|
Если найдете проводки и они проведены на 90/1 а не на: 90/7 (ваш доход от округления) или 90/10 -расход от округления или 91 - округления по 51 счету, то вручную измените их.
Вы писали «в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04 » - значит машина сделала проводки?
Беларусь
|
|
|
|
Деном
22.09.2016 13:56:27
|
|
|
«Анонимно» 22.09.2016 13:50:32
я вот и не могу понять машина их сделала или нет..все вообще затупила опять...
сделала вообще общую оборотку со всеми счетами у меня и за 2015 год не идут общие обороты с неденоминированной базой на конец года
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2016 13:57:21
|
|
|
сделала вроде идет с тем что база выдала внизу общее сальдо т.е 0,06 , ________
Общее сальдо = итого =0,06- а развернутое сальдо, которое = итого развернутое= по ДТ и КТ 90-го на конец периода (01.07.16) есть?
!!Но изначально вы писали:
«в которой сделаны проводки д 90к 00 = 0,06, д 00 к 90 =0,04,»
общее сальдо должно быть по ДТ 90 = 0,02.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-54
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»