| |
|
|
| |
|
|
 Бух. справка
18.09.2008 16:00:13
|
|
|
Людцы добрые, только не смейтесь, очень нужен ваш совет. Первый раз пишу бух. справку. Взяла ЧУП, розница, УСН (который здесь многие ненавидят), нашла ошибки предыдущего буха, нужно исправлять. Прочитайте, пожалуйста, справочку мою и поправьте где что не так... Внутри...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:01:45
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА
При сверке кассовой книги с первичными документами за период с 14.01.2008 года по 31.08.2008 года были выявлены следующие расхождения:
Дата Продавец Сумма ошибки Сущность ошибки
16.01.08 Ласица 8400 проведено по кас. кн. 150 000, а пробито КСА 158 400
16.01.08 Кузнецова 7730 проведено по кас. кн. 140 000, а пробито КСА 147 730
24.01.08 Кузнецова -3000 ошибочно по кассовой книге оприх. 97 940, хотя ПКО 94 940
16.03.08 Ласица -13 пробито по КСА 308 287, а оприх. по кас. кн. 308 300
21.03.08 Кузнецова 10000 пробито по КСА 97 980, а оприх. по кас. кн. 87 980
04.04.08 Ласица 60 пробито по КСА 144 460, а оприх. по кас. кн. 144 400
16.04.08 Гавриленко 2 пробито по КСА 119 642, а оприх. по кассе 119 640
17.04.08 Гавриленко 2 пробито по КСА 120 772, а оприх. по кассе 120 770
18.04.08 Гавриленко 4 пробито по КСА 149 814, а оприх. по кассе 149 810
01.05.08 Гавриленко 2 пробито по КСА 73 812, а оприх. по кассе 73 810
26.05.08 Гавриленко -14630 пробито по КСА 110 910, а оприх. по кассе 125 540
26.05.08 Осинкин -3700 пробито по КСА 50 440, а оприх. по кассе 54 140
19.06.08 Гавриленко -120860 пробито по КСА 159 300, а оприх. по кассе 280 160
ИТОГО -116003
Таким образом, сумма выручки завышена на 116 003 (сто шестнадцать тысяч три) рубля.
Чтобы отрегулировать правильное отражение выручки, 01.01.2008 выписан расходный кассовый ордер на сумму 116 003 рубля.
Исполнитель___________________
Беларусь
|
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:03:10
|
|
|
там табличка должна быть, просто сюда не перенеслась, но думаю и так понятно....
Кто может, подскажите, подсоветуйте
Беларусь
|
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:05:14
|
|
|
Чтобы отрегулировать правильное отражение выручки, 01.01.2008 выписан расходный кассовый ордер на сумму 116 003 рубля.
____________________________________
дата 01.09.2008 ... ошиблась
Беларусь
|
|
|
|
ира
18.09.2008 16:08:59
|
|
|
А ВЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ ,ПОЧЕМУ НЕ СОВПАДАЕТ СУММА ПРОБИТАЯ ЗА ДЕНЬ И СУММА ПО ПКО, МОЖЕТ ГДЕ-ТО ЛЕЖАТ ДОКУМЕНТЫ НА ОШИБОЧНО ПРОБИТУЮ СУММУ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ
Беларусь
|
|
|
|
ира
18.09.2008 16:09:09
|
|
|
А ВЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ ,ПОЧЕМУ НЕ СОВПАДАЕТ СУММА ПРОБИТАЯ ЗА ДЕНЬ И СУММА ПО ПКО, МОЖЕТ ГДЕ-ТО ЛЕЖАТ ДОКУМЕНТЫ НА ОШИБОЧНО ПРОБИТУЮ СУММУ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ
Беларусь
|
|
|
|
ира
18.09.2008 16:09:11
|
|
|
А ВЫ НЕ ПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ ,ПОЧЕМУ НЕ СОВПАДАЕТ СУММА ПРОБИТАЯ ЗА ДЕНЬ И СУММА ПО ПКО, МОЖЕТ ГДЕ-ТО ЛЕЖАТ ДОКУМЕНТЫ НА ОШИБОЧНО ПРОБИТУЮ СУММУ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ
Беларусь
|
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:11:37
|
|
|
Ира
_______________
вы знаете, уже все досканально выверено, сверено по нарастающему итогу (по КСА) по всем торговым точкам....
Беларусь
|
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:22:10
|
|
|
ну, хоть кто-нибудь откликнитесь, пожалуйста...
Беларусь
|
|
|
|
Бух. справка
18.09.2008 16:40:49
|
|
|
я уже согласно на негативное мнение... скажите хоть что-нибудь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 16:48:19
|
|
|
АУ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 17:13:19
|
|
|
А про какую книгу речь - кассовую, или книгу кассира-операциониста? Ведь суммы пробитые по кассе и по кассовой книге могут и не совпадать, н-р остается остаток в кассе- той где кассовый аппарт? И вообще-то
должна быть инвентаризация не реже 1 раза в 3 месяца и операционной кассы в том числе.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 17:17:44
|
|
|
И потом, что это за 2 рубля на конце, 4-ре, ну нет у нас номинала меньше 10 рублей. И приходуетсяв кассу предприятия обычно меньше, чем по кассовому аппарту пробито - остаток на размен оставляют в пределам остатка лимита операционной кассы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 17:28:33
|
|
|
Вы ничего не пишите про остаток в кассе операционной
на доту вашего анализа, ну например:
на утро 16.01.08г в кассе операционной было 5000 рублей, принята выручка 16.01.08 158400 рублей, пробито по кассе и тражено в книге кассира операциониста. В кассу предприятия может быть принята любая сумма ( соответственно пробита - «выдано» по кассовому аппарату и отражено в книге кассира-операциониста) от 0 до 163400 рублей - все в пределах лимита остатка кассы операционной. Т.е. в вашем случае в кассу предприятия вполне могло быть сдано 150 000 рублей, а 8400 - осталось в операционной кассе. Сверятесь с чеками и книгой кассира-операциониста. а так как вы делаете - неправльно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 17:31:33
|
|
|
Таким образом, сумма выручки завышена на 116 003 (сто шестнадцать тысяч три) рубля.
Чтобы отрегулировать правильное отражение выручки, 01.01.2008 выписан расходный кассовый ордер на сумму 116 003 рубля.
====
Что значит сумма выручки завышена, а где вы саму сумму возьмете и куда вы расходный ордер выпишите?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2008 17:33:33
|
|
|
Автор, вы где, ау!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.09.2008 23:15:49
|
|
|
по поводу остатка в кассе на размен, то НЕЛЬЗЯ! спрашивала в своей налоговой, сказали Z-отчет = ПКО, и никаких разменных монет. По поводу, что 2 руб. и 4 руб. на конце, то это ошибка продавца и она отрегулирована позднее.
А про то что расходный выписать, то я не знаю, как правильно в такой ситуации поступить... в налоговой сказали, типа добейте по кассе недостающую сумму... так это что же получится? есть Z-отчет на определенную сумму и мне нужно выписать ПКО за минусом этой суммы? так это тоже самой, что я свела все в одну сумму и выпишу РКО. Короче я запуталась совсем в этих ошибках, особенно сложно исправлять их за кем-то. И честно говоря, не понимаю, как можно было столько их нарабить, ладно еще разок бы где проскочило, а то дурдом... Помогите разобраться, пожалуйста. Еще самое главное, что налог то мы платим с выручки 10%, поэтому нужно решить эту создавшуюся проблему. Прошу вашей помощи!
Беларусь
|
|
|
|
Дум
18.09.2008 23:38:26
|
|
|
Гы, я эти цыфры помню тут.
Где то месяца два-три назад, наверное прошлый бухгалтер с этим мучалась.
Видно не осилила и уволилась :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2008 8:50:44
|
|
|
А надо оно Вам как выручку показывать? Ставьте на 92 счет типа на развитие деятельности.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2008 8:58:43
|
|
|
Выпиской РКО выручку уменьшить нельзя. Налговая при проверке все равно посчитает занижение. Отправьте лучше на внереализационные доходы разницу, а по кассе не добейте на эту сумму позднее.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.09.2008 13:58:36
|
|
|
Дело в том, что у нас УСН и бух. учет не ведется... поэтому я и не знаю куда всунуть эту излишне оприходованную по кассе сумму...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»