Дорогие коллеги! Подскажите как правильно поступить..со мной такое первый раз..и чтоб знать на будущее... По невнимательности оплатила не тому поставщику за товар. Тем не менее у нас есть кредит. задолженность перед поставщиком, которому ошибочно ушла оплата. Что нужно оформить? Акт сверки расчетов, письмо-уведомление с просьбой ошибочно уплаченную сумму зачесть в счет имеющейся кредиторской задолженности. Мы по телефлну договрились...что эта сумма пойдет в счет оплаты НЕОПЛАЧЕННЫХ нами товарных накладных...но как документально отразить наше решение...? Спасибо
Как я понимаю ошибочно указано только назначение платежа. Мы в таких случаях составляем письмо в 2 экз., в котором указываем что назначение платежа читать ..............
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»