В том числе на оплату труда- это не то что вы думаете. Вы не накапливаете деньги в кассе под ЗП, вы строго блюдете кассовую дисциплину, сроки сдачи выручки и лимит. Благо это теперь ваши внутренние документы. А вот в дни выдачи ЗП, ( то ли выручка выстрелила, то ли по чеку получили в банке,) на конец дня вы пишите своё « в т.ч....» если ЗП выдаете по ведомостям в течении 2-3-х дней. Это что б перелимит обосновать