мультивалютный кредит - оплата поставщикам идет с продажей валюты по кредитной линии. Операции ежедневные. Надо ли каждый день переоценивать задолженность в валюте перед банком или можно раз в месяц на последнее число?
и еще по проводкам - у меня получилось как-то не очень) Дт 60/1 - кт 66/11 - сумма по курсу НБ - взяли кредит и оплатили поставщику Дт 90/10 - Кт 60/1 - списаны расходы по продаже в виде разницы курсов. Получается по каждому контрагенту проводится разница курсов... Возможно надо как-то ее списывать со счета 66/11, а на 60/1 чтобы уже «чистая» сумма по поставщикам попадала?
Беларусь
Флинт11.11.2020 16:55:31
Если валюту кредита продавали то нужно показывать продажу валюты... а поставщику уходят бел. рубли Дт 60 Кт57 Из исходных данных следует, что поставщик не имеет отношения к Вашим потерям при продаже валюты... Это убыток именно от операций по продаже валюты.
Беларусь
Флинт11.11.2020 16:56:22
Ежемесячно переоценивать.
Беларусь
Автор12.11.2020 11:07:35
то есть Дт 57 Кт 66/11 - продажа валюты Дт 90/10 Кт 66/11 -расходы по продаже Дт 60/1 Кт 57 оплата поставщику. Спасибо! а еще может поможете - выписка банка формирует продажу валюты - проводку Дт 57/3 Кт 66/11. А каким документом в 1С разнести оплату по поставщикам? я пока делаю бух справкой...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»