| |
|
|
| |
|
|
 T.
25.04.2014 14:50:18
|
|
|
Здравствуйте. Зарываем розничный магазин. Товары с розницы передаю на оптовый склад. Счет 41.2 закрылся,а 42.1 и 42.3 не закрылись (на одном висит дебетовое сальдо, а на втором кредитовое и суммы не совпадают). Даже не представляю где искать. Может у кого было такое?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
БТР
25.04.2014 14:52:57
|
|
|
А вы собираетесь товар из розницы учитывать на отптовом складе по розничным ценам? Надо отсторнировать ранее начисленную надбавку и ндс. Надо отыскивать приходные цены -работа ещё та, если возврат делали не специальным документом в программе.
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 14:59:50
|
|
|
Нет, учитывать на оптовом складе буду по ценам приобретения. Магазин работал 3 года. Приходных накладных тьма, плюс просто розница и отгрузка из розницы на ЮЛ.Неужели придется все перелопатить? Может что-нибудь можно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 15:06:44
|
|
|
Если у вас нет такого документа в 1С, то вам надо сначала найти приходные цены и возвращать ПО НИМ Д41,1К41,2, а затем с минусом сторнировать ранее начисленный ндс и наценку(округления за счет наценки). Если вы товар приходовали всё время новая цена. новая карточка-то может оборотно-сальдовая вам поможет по 41,1?
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:13:50
|
|
|
В любом случае без инвентаризации не обойтись. Поднимайте книгу прихода - по ней можно найти. А по карточке товара в 1С - дату прихода.
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 15:21:11
|
|
|
Документ в 1С есть, возврат всегда только через него. Приходовалось всегда новый приход - нова карточка. 41.2 (товары в рознице) у меня закрылся полностью. Даже не знаю, понимаю, что это не правильно, но если перезакрою 42.1 и 42.3 между собой, а разницу отнесу за счет прибыли - будет сильно страшно?. По головке меня, конечно, за это не погладят. Но я над этим сижу уже 2-ую неделю. Все, что могла пересмотрела, не понимаю, как так вообще могло получиться.
П.С. Спасибо Вам огромное, что помогаете.
Беларусь
|
|
|
|
Starvik
25.04.2014 15:22:01
|
|
|
Если вы считали розничные наценку и НДС расчетным методом, то просто сторнируете 42.1 и 42.3 одной суммой. Главное, чтобы себестоимость (41) легла правильно.
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:28:50
|
|
|
Может у Вас был товар со скидкой или торговой надбавкой?
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:30:57
|
|
|
Простите, оптовой надбавкой.
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 15:36:41
|
|
|
Нет, не было товаров ни со скидкой ни с торговой надбавкой.
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 15:55:32
|
|
|
А нельзя как-то откорректировать в расходной ТТН сумму надбавки и НДС, если небольшие суммы? У меня, например, можно. Думаю, никто проверять не станет.
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 16:00:32
|
|
|
У меня в программе не дает ничего корректировать. (((
Беларусь
|
|
|
|
Тасько
25.04.2014 16:05:22
|
|
|
Не знаю сколько позиций у Вас, но я бы документ не проводила, операцией перебросила товар Д41.1 К41.2 - каждую позицию, а торговую надбавку и НДС сторнировала бы суммами.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 16:10:29
|
|
|
Нельзя закрывать между собой на прибыль. Вы отправили товар на склад ПО РОЗНИЧНЫМ ЦЕНАМ. Если будете дальше его продавать, то накрутите сверху НДС -это ладно, но прибыль будет очень занижена...Вам надо скопировать всю операцию документа и вручную исправить каждую строчку..или спросить у программиста почему документ возврат из розницы неправильно сделал проводки.
Беларусь
|
|
|
|
T.
25.04.2014 16:11:57
|
|
|
В том-то и дело: у меня оборотно-сальдовая по 41 больше 40 листов мелким шрифтиком. Если за выходные ничего в голову не придет перезакрою 42-ые между собой, а разницу отнесу на прибыль. Спасибо всем.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:13:55
|
|
|
В любом случае без инвентаризации не обойтись. Поднимайте книгу прихода - по ней можно найти. А по карточке товара в 1С - дату прихода.
*****************************************************
Абсолютно верно. Судя по 42.1 и 42.3, у вас суммовой учет в рознице. То есть 41 минус 42 даст вам цену приобретения ваших товаров. А вот для учета количества товаров, который необходим в опте, необходимо сальдо по 41 раскидать по каждому товару. А это только после инвентаризации
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:15:04
|
|
|
И кстати, дебетовое сальдо по 42 счету - это ошибка при списании наценок/НДС. Или некорректная работа программы
Беларусь
|
|
|
|
Т.
25.04.2014 16:15:19
|
|
|
Товар на оптовый склад и меня лег по цене приобретения (ндс и надбавку отсторнировала).В дальнейшем все должно считаться правильно (Тьфу-Тьфу-Тьфу). Программист у меня своеобразный какой-то (то ли я объяснить не могу, чего от него хочу), но попробую его еще помучить.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
25.04.2014 16:19:35
|
|
|
Товар на оптовый склад и меня лег по цене приобретения (ндс и надбавку отсторнировала).
***************************************************
Количественный учет был в рознице?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
25.04.2014 16:19:58
|
|
|
Боюсь вы сами что-то путаете
а)как закрылся 41,2. если у вас списался на 41,1 по оптовым ценам, а 42-е не закрылись?
тут«или-или»
Может конечно вы всё время в реализации неправильно надбавку показывали расчетным путем -тогда ДА просто списать на прибыль разницу и всё. Забыть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2014 16:21:11
|
|
|
Попробуйте сделать отгрузку на магазин,а в количестве поставить минус.(это если на складе есть такой товар)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»